【贵金属】降息预期受损,贵金属承压下跌
交换机 发布于2024-01-23 08:29:03 最新资讯 39 次
来源:国元期货研究
策略观点
美联储理事表示美联储距通胀目标“近在咫尺”,但不应急于降息。美国12月零售销售超预期加速,环比增长0.6%,创三个月最大增幅。初请失业金降至新低,劳动力市场仍显韧性。尽管美国消费者一年通胀预期创三年新低,但降息预期大受打击,美元走强连涨三周。本周需关注美国1月Markit综合PMI初值、美国1月20日当周首次申请失业救济人数、美国1月20日当周首次申请失业救济人数以及美国四季度实际GDP年化季环比初值等。降息预期稍受打击,上周贵金属承压,但美元走势逐渐弱势,预期短期内贵金属偏强震荡。
一、行情回顾
上周贵金属小幅下跌。黄金小幅收跌,COMEX黄金主力合约资金大量离场。白银小幅下跌,COMEX白银主力合约资金少量离场。
二、基本面
1、美联储理事:美联储距通胀目标“近在咫尺”,但不应急于降息。
2、美国12月零售销售超预期加速,环比增长0.6%,创三个月最大增幅。
3、美国对胡塞武装新一轮打击,壳牌、日本三大航运停止红海航线,希腊货船遇袭。红海航运保费飙升,绕道非洲“更具经济性”。
4、美国消费者信心跃升,对未来一年通胀预期降至2020年以来最低。美国2023年成屋销售创1995年以来新低,房价中位数历史新高。
三、美元指数
降息预期大受打击,美元走强连涨三周。美国12月整体CPI同比加速至3.4%,核心CPI环比未再降温。美联储理事表示美联储距通胀目标“近在咫尺”,但不应急于降息。美国12月零售销售超预期加速,环比增长0.6%,创三个月最大增幅。初请失业金降至新低,劳动力市场仍显韧性。美国消费者一年通胀预期创三年新低。本周需关注美国1月Markit综合PMI初值、美国1月20日当周首次申请失业救济人数、美国1月20日当周首次申请失业救济人数以及美国四季度实际GDP年化季环比初值等。
四、库存
芝加哥商业***公布报告显示,1月19日COMEX金库存1996.15万盎司,较前一周减少6.76万盎司;1月19日COMEX银库存2.80亿盎司,较前一周减少78.64万盎司。
五、ETF持仓
截止01月19日当周,SPDR持仓量为860.95吨,与前一周相比减少2.89吨,目前基金持仓基本维持稳定。SLV持仓量为13452.06吨,与前一周相比减少31.32吨,目前基金持仓基本维持稳定。
六、CFTC净持仓
截止01月16日的周度统计周期中,黄金非商业多头持仓为262360张,较上周减少9305张,非商业空头持仓为82467张,较上周减少584张,基金净持仓减少8721张,多头离场,空头离场,多头势力强劲;截止01月16日的周度统计周期中,白银非商业多头持仓为54001张,较上周增加1115张,非商业空头持仓为28408张,较上周增加1884张,基金净持仓减少769张,多头进场,空头进场,空头势力强劲。
七、国内期货市场持仓
截止01月19日当周,沪金主力期货持仓量为171230手,较上周减少275手;沪银主力期货持仓量为411180手,较上周增加189991手。
八、技术分析
1.黄金
上周黄金价格震荡下跌。美联储理事表示美联储距通胀目标“近在咫尺”,但不应急于降息。美国12月零售销售超预期加速,环比增长0.6%,创三个月最大增幅。初请失业金降至新低,劳动力市场仍显韧性。尽管美国消费者一年通胀预期创三年新低,但降息预期大受打击,美元走强连涨三周。降息预期受损,贵金属整体有所承压,但黄金库存持续走低,对黄金价格有较大支撑,美元走势渐弱,预期短期内黄金走势偏强震荡。
2.白银
白银价格上周小幅下跌。美联储理事表示美联储距通胀目标“近在咫尺”,但不应急于降息。美国12月零售销售超预期加速,环比增长0.6%,创三个月最大增幅。初请失业金降至新低,劳动力市场仍显韧性。尽管美国消费者一年通胀预期创三年新低,但降息预期大受打击,美元走强连涨三周。白银库存少量下跌整体维稳,库存整体水平仍然较高,美元走势减弱,等待更多关键数据发布,短期内预期白银仍偏强震荡。
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